FornaltaFinanceiro

Marcos LealSócio e gestorML

segunda, 28 de setembro · a padaria fecha às segundas

Boa tarde, Marcos

Atenção

Em 10/10, o caixa fica em R$ 4,2 mil, abaixo da reserva mínima de R$ 5 mil. Sem contar as vendas do balcão.

2 contas em atraso
Saldo em caixaEm 28/09/2026

R$ 24.944,82

pior3% abaixo de 31/08, fim de agosto

Entrou01 a 28/09

R$ 36.631,09

pior11% abaixo de agosto

Saiu01 a 28/09

R$ 37.282,96

melhor3% abaixo de agosto

Resultado01 a 28/09

-R$ 651,87

piorem agosto, mesmo período: +R$ 2.774,21

Entradas e saídas do mês, somadas dia a dia

Em 05/09, salários, pró-labore e aluguel levaram R$ 17,7 mil de uma vez e as saídas passaram na frente. Até hoje, as vendas não alcançaram: faltam R$ 652.

Entrou
R$ 36.631,09
Saiu
R$ 37.282,96
diferença até hoje
-R$ 651,87

Em setembro, até hoje: entrou R$ 36.631,09 e saiu R$ 37.282,96. O maior pagamento de uma vez foi em 05/09, R$ 17.700,00 (salários, pró-labore e aluguel).

Próximas duas semanas · até 12/10

Sobram R$ 4.154,92 depois de pagar tudo até 12/10, menos que a reserva mínima.

Conta o que já está marcado para entrar e sair. Sem contar as vendas do balcão.

Você temR$ 28.444,82

R$ 24.944,82 em caixa hojeR$ 3.500,00 a receber até 12/10

Vai sairR$ 24.289,90

contas a pagar até 12/10, com as atrasadassobram R$ 4.154,92, menos que a reserva

Maiores pagamentos

  1. Farinha, fermento e grãosdepois, o caixa fica em R$ 23.824,82-R$ 2.180,00
  2. Laticínios e ovosdepois, o caixa fica em R$ 22.774,82-R$ 1.050,00
  3. Aluguel da loja, salários e pró-laboredepois, o caixa fica em R$ 5.274,82-R$ 17.700,00
  4. Energia elétrica e honorários do contadordepois, o caixa fica em R$ 4.154,92abaixo da reserva-R$ 2.090,00

Precisa de você

Ver todas as 16 contas

Atrasadas e as que vencem até 01/10.

  • 6 dias de atrasoa receberCoffee break de 18/09De coworking do centro+R$ 960,00
  • 3 dias de atrasoa pagarManutenção do fornoPara técnico de fornos-R$ 640,00
  • vence em 2 diasa pagarFarinha, fermento e grãosPara distribuidora de farinha-R$ 2.180,00
  • vence em 2 diasa receberCafé da manhã mensalDe clínica de fisioterapia+R$ 1.250,00
  • vence em 2 diasa receberRevenda de pães da semanaDe mercado do bairro+R$ 450,00

Saldo de julho até hoje

Desde 01/07, o caixa subiu R$ 10,8 mil. Em setembro, caiu R$ 652.

Saldo em 01/07: R$ 14.137,06; 31/07: R$ 19.158,70; 31/08: R$ 25.596,69; 28/09: R$ 24.944,82.

Para onde foi o dinheiro

Setembro, 01 a 28. Saíram R$ 37.282,96 no total; estas são as quatro maiores partes.

  1. Insumos34%R$ 12.818,11

  2. Salários21%R$ 7.900,00

  3. Pró-labore13%R$ 5.000,00

  4. Aluguel13%R$ 4.800,00